Основные торговые правила трейдера.

К правилам трейдера, которые описаны в данной статье, стоит обратить внимание всем — как системным, так и несистемным трейдерам, как торгующим внутри дня, так и долгосрочным трейдерам. Речь не идет о какой-то конкретной стратегии или правилах торговой системы. Кроме того, у вас вполне может сложиться впечатление, что вы уже где-то читали или слышали об этих концепциях. Не удивительно, ведь «ключи» к успеху в трейдинге не являются государственной тайной. Главное — верить в эти правила трейдера и руководствоваться ими во время работы на рынке Форекс…

Наконец, эти правила взаимосвязаны. Выполнение одного влечет за собой выполнение другого, и так далее, а в результате получается достаточно грамотное управление риском и капиталом. Вероятно, не каждый будет полностью согласен со всеми правилами трейдера. Возможность самому сделать выводы и пролить свет на популярные концепции, которые часто считают основой прибыльного трейдинга, раскрыть их значение и показать, как их можно использовать. То, о чем говорится в данной статье, далеко не всегда однозначно и просто, но это, несомненно, расширит кругозор читателя.

Держите прибыльные сделки, избавляйтесь от убыточных.

Что это значит: именно то, что написано — следует как можно быстрее выходить из убыточных сделок и стараться выжать как можно больше из прибыльных сделок. Это правило прадедушка всех остальных. Прибыльность трейдинга не обязательно может обеспечиваться за счет превышения числом прибыльных сделок числа убыточных, хотя стратегии многих трейдеров основаны именно на высоком проценте прибыльных сделок.
Прибыль гарантирована, если вы больше зарабатываете на прибыльных сделках, чем теряете на убыточных. Некоторые профессиональные трейдеры совершают больше убыточных сделок, чем прибыльных, но при этом выигрывают, так как их средняя прибыль по сделке значительно (в два-три раза) больше среднего убытка.
Единственный способ добиться, чтобы это соотношение было таким высоким, избавляться от убыточных сделок в зародыше и давать прибыльным сделкам максимально реализовать свой потенциал. Почему это важно: если вы смогли добиться большого процента прибыльных сделок — замечательно, но тем не менее, чем больше средняя прибыль по выигрышной сделке и чем меньше убыток попроигрышной, тем больше вы сможете заработать независимо от процента прибыльных сделок.Следует помнить о двух вещах:
Во-первых, один большой убыток может «съесть» прибыль, заработанную за много недель или месяцев упорного труда.
Во-вторых, практически любой большой убыток когда-то был маленьким.
Что нужно делать: всегда следует выставлять стоп-ордер для того,чтобы снизить риск получения катастрофического убытка. Еще один способ— выявлять такие ситуации для совершения сделки, в которых риск — определяемый каким-либо уровнем или иным образом ограничен и четко определен, а потенциальная прибыль значительно превышает его.

Не добавляйте к убыточной позиции.

«Усреднение по стоимости», если трейдер будет добавлять к длинной позиции при движении рынка Форекс вниз (или к короткой — при движении вверх), это приведет лишь к увеличению глубины просадки, из которой впоследствии будет лишь сложнее выбраться…
Это правило связано с первым. Поддержание убытков на низком уровне означает, что вы выходите из позиций настолько быстро, насколько это возможно, когда рынок Форекс начинает движение против вас. Так что если вы собираетесь добавить к своей позиции, делайте это тогда, когда рынок идет в вашу сторону.Почему это важно: да потому же. Все большие убытки сначала были маленькими. Убыточные сделки — как сорняки в саду: их ледует ликвидировать как можно скорее при первом же появлении, а не поливать и удобрять, помогая им расти. Не следует играть в русскую рулетку, когда трейдер может девять раз выйти сухим из воды, а десятая сделка заставит его оставить бизнес.

Торгуйте в направлении тренда

Cовершайте сделки в направлении тренда, а не против него. Почему это важно: в большинстве случаев торговлю против тренда можно сравнить с плаванием против течения: вы, конечно, можете проплыть какое-то расстояние, но это потребует намного больших усилий, чем если бы вы плыли по течению.
Рынки в большей степени подвержены случайным колебаниям, нежели трендам, но именно выявление трендов обеспечивает максимальную вероятность получения прибыли независимо от временного масштаба, на котором работает трейдер. Торговля против тренда требует большой дисциплины и опыта.
Мы вовсе не хотим сказать,что каждый трейдер обязательно должен следовать за долгосрочным трендом. Если краткосрочный трейдер совершает сделки в направлении долгосрочного тренда, то он как бы «плывет по течению», инерция рынка Форекс находится на его стороне, а торговля коррекций (откатов), происходящих в рамках долгосрочных трендов, является основой многих техник краткосрочного трейдинга.Кроме того, следует определить, какой тренд в настоящее время развивается на более крупном временном масштабе, чем на том, на котором вы торгуете (то есть, на дневном, если вы работаете на внутридневном; на недельном, если вы пользуетесь дневными графиками и так далее). Другими словами, следует знать, вписывается ли ваша сделка в общий ход событий на рынке Форекс.

Покупайте дорого,продавайте дешево

Покупать следует то,что демонстрирует силу, и, как следствие, имеют потенциал еще большего восходящего движения. Продавать следует то, что демонстрирует слабость, и как следствие, имеет потенциал еще большего нисходящего движения…
Другими словами, не поддавайтесь желанию попытаться поймать максимумы и минимумы. Вместо этого следует покупать новые максимумы и продавать минимумы.
Начинающим трейдерам трудно с этим согласиться. Когда рынок Форекс делает новые максимумы, он по определению демонстрирует силу — как раз то, что вам нужно, если вы ищете привлекательную возможность для покупки. Если же он движется все ниже и ниже, это свидетельство слабости. Если вы выполняете это правило, то ваша торговля идет в том же направлении, что и импульс рынка, в противном случае вы боретесь с ним.Что нужно делать: ищите рынки, на которых в данный момент установился тренд, и торгуйте в направлении этого тренда. Конечно, следует быть крайне осторожным, когда рынок делает экстремальные по величине движения либо приближается к историческим максимумам или минимумам. Однако, если взять на вооружение хотя бы те методы контроля риска, которые освещены в данной статье, риск получения катастрофического убытка будет сильно ограничен.

Будьте самим собой

Каждый трейдер индивидуален. И хотя некоторые основные принципы (обычно связанные с вопросами контроля риска) могут считаться универсальными, следует помнить,что путей к успеху в трейдинге — множество. Есть и преуспевающие трейдеры, и не менее успешные.Что же их объединяет? Все они используют те подходы, которые соответствуют их психологическим особенностям.
Почему это важно: у каждого из нас — свой уровень толерантности риску, свои убеждения относительно того, на каких рынках следует торговать и как это правильно делать. Вам необходимо найти такой подход, который сочетался бы и с вашими личностными способностями и работал бы на рынке Форекс.
Если вы не понимаете то, что делаете, не верите в это и не чувствуете себя комфортабельно, то, вероятно, вы не сможете использовать свою стратегию в течение длительного времени. Вместо этого вы начнете психовать и откажетесь от ее дальнейшего использования после всего лишь нескольких убыточных сделок.
При торговле каждой системы периодически будут наступать «трудные времена», через которые надо просто пройти, чтобы выжить в долгосрочном периоде. Одна и та же торговая стратегия в руках разных трейдеров покажет абсолютно разные результаты, потому что одному она подходит, а другому — нет (именно это является причиной того, что некоторые трейдеры неспособны зарабатывать деньги, используя прибыльную, но чужую торговую систему).Что нужно делать: исследуйте, тестируйте, торгуйте на небольшие суммы до тех пор, пока не найдете такой подход и такой процесс принятия и исполнения решений, который вам кажется разумным, который вы сможете последовательно применять в соответствии со своим взглядом на рынок Форекс, финансовыми ресурсами и временем, которое можете тратить на трейдинг.

Действуйте по плану

Следует спланировать заранее абсолютно все — когда вы откроете позицию, какой суммой будете рисковать, где вы будете фиксировать прибыль, а где — убыток, что вы будете делать, если случится одно, и что — если произойдет другое. Затем следует придерживаться своего плана. Кроме того, важно знать, почему именно вы предпринимаете те или иные действия, в противном случае вы просто не сможете до конца понять, как работает ваш подход, и соответственно не сможете последовательно руководствоваться им.
Почему это важно: в бизнесе, в котором так многое вам неподвластно, упорядоченность и дисциплинированность действий просто необходимы.Что нужно делать: детально распишите свою стратегию, затем протестируйте ее и поторгуйте «на учебном счёте», прежде чем совершите первую сделку на реальные деньги. Когда же вы все-таки начнете торговать, избегайте поначалу крупных сделок — это ограничит риск. Строго следуйте своим правилам торговли и в начале считайте критерием своего успеха не количество заработанных денег, а то, насколько эффективно вам удается исполнять свой план. Трейдинг — это не стационарный процесс, это — постоянное обучение.

Когда сомневаетесь — выходите

Если у вас есть план, значит, есть и какая-то логичная причина совершения той или иной сделки. Какие-то условия, сложившиеся на рынке в определенный момент времени, обусловили открытие позиции. Если они более не существуют, нет и причин далее оставаться в этой позиции.
Почему это важно: знать, когда и почему нужно выйти из позиции, настолько же важно, как знать, когда и почему в нее следует войти. Если у трейдера нет плана выхода и стратегии постановки стопов, результатом этого будет накопление убытков и неиспользование потенциальных возможностей получения прибыли.
Условия открытия и закрытия позиций, определенные заранее, до торговли, послужат для вас четким руководством к действию в решающий момент.Что нужно делать: примерно то же, о чем мы говорили — необходимо знать, что вы будете делать в зависимости от того, как поведет себя рынок. Ставьте стоп так, чтобы выйти из позиции в случае, если причина совершения сделки будет опровергнута рынком Форекс.

Деньги решают все

Не допускайте ситуации, при которой у вас недостаточно денег для того, чтобы нормально торговать свою стратегию, не закрываясь без необходимости. Из сделки надо выходить тогда, когда она оказывается ошибочной, а не тогда, когда у вас не хватает денег, чтобы выдержать присущий любой сделке риск.
Почему это важно: недостаток капитала — одна из основных причин, по которой молодые трейдеры вынуждены оставлять бизнес. Для того чтобы зарабатывать себе на жизнь, торгуя на рынке Форекс, требуется больше денег (как и времени, и сил), чем думает большинство людей.
Помните: недостаток денег вызывает страх, а это ведет к потере того, что вы имеете.Что нужно делать: протестируйте вашу стратегию и поторенируйтесь для того, чтобы определить ее риск.

Никогда не рискуйте больше чем 5% своего капитала

Не допускайте,чтобы риск по одной сделке превышал 5 % вашего капитала. Почему это важно: многие трейдеры, особенно новички, рискуют слишком много по одной позиции. Это говорит о том, что убытки необходимо ограничивать, чтобы избежать катастроф.
Ограничивая риск до небольшой доли своего капитала, вы уменьшаете вероятность того, что одна две неудачные сделки заставят вас уйти из бизнеса.
Что нужно делать: не следует торговать вообще до тех пор, пока вы не будете в состоянии обеспечить на своем счету сумму, которая позволит следовать этому правилу.Если вы чувствуете, что не можете позволить себе совершить ту или иную сделку, у вас есть три альтернативы:
1) увеличить размер своего капитала,
2) уменьшить размер сделки,
3) отказаться от совершения данной сделки.

Удерживайте риск на постоянном уровне

Подобно тому, как лучше добавлять к прибыльным сделкам, нежели к убыточным, размеры сделок лучше увеличивать по мере роста вашего капитала и уменьшать по мере его падения. При этом процент капитала, которым вы каждый раз рискуете, остается одним и тем же.
Почему это важно: постоянство — один из отличительных признаков успешного трейдинга. Поддержание риска на постоянном уровне является гарантией того, что вы не рискуете слишком много по какой-то одной позиции. Ваш риск будет соответствовать динамике вашего счета.Что нужно делать: рискуйте каким либо определенным процентом капитала по каждой сделке или увеличивайте размер открываемых позиций только тогда, когда ваш счет достигает определенного уровня.

 

 

 

 

Написать ответ